저평가 주식 찾기 5 점 체크리스트

이 기사는 2018 년 2 월 6 일에 업데이트되었으며 원래 2016 년 5 월 31 일에 게시되었습니다.

80 달러에 100 달러짜리 지폐를 살 수 있다면,그렇게 할 수있는 기회에 뛰어 들지 않을까요? 가치 투자는 그보다 조금 더 복잡하지만,그것은 당신의 포트폴리오에 대한 저평가 주식을 찾는 뒤에 일반적인 개념이다. 이것은 원칙적으로 좋은 생각처럼 들리지만,어떻게이 놀라운 거래를 찾을 수 있습니까? 여기 너의 자신의 저평가 주식을 발견하기 위하여 취할 것이다 5 개 단계의 명부는 있는다.

주식이 저평가 될 이유를 이해

가치 투자의 중심 아이디어 중 하나는 시장이 때때로 주식을 잘못 가격 것입니다. 왜 주식 저평가 될 수 있는 많은 잠재적인 이유가 있다 그러나 이들은 일반적인 것 들의 몇 가지:

• 놓친 기대:주식이 기대에 미치지 분기 실적을보고하는 경우,주가는 상황이 요구보다 더 떨어질 수 있습니다.
• 시장 충돌 및 수정: 전체 시장이 떨어지면,저평가 주식을 찾을 수있는 좋은 시간이다.
• 나쁜 소식:주식이 분석가의 기대를 놓칠 때와 마찬가지로 나쁜 소식 항목은 무릎 꿇은 반응을 일으켜 주식이해야 할 것보다 더 많이 급락 할 수 있습니다.
• 순환 변동:특정 부문은 경기 순환의 다른 단계에서 더 잘 수행하는 경향이 있습니다. 호의에서 인 분야는 매매를 찾는 좋은 장소 이다.

이미지 출처:게티 이미지.

당신이 이해하는 기업만 보아라

이것은 말할 필요도 없지만,너무 많은 투자자들은 그들이 어떻게 돈을 벌지 모르거나 산업의 전반적인 비즈니스 역학을 이해하지 못하고 회사의 주식을 산다. 일반적으로 저평가 된 회사를 검색 할 때,나는 당신이 이해하는 기업의 유형으로 저평가 된 주식에 대한 검색을 좁히는 것이 좋습니다.

예를 들어,나는 금융 산업뿐만 아니라 부동산,에너지,소비재에 대한 강한 이해를 가지고,그래서 그 산업의 주식은 내 포트폴리오의 대부분을 차지한다. 다른 한편으로,난 정말 생명 공학 산업에 좋은 이해 하지 않아도 그래서 난 단순히 그것에 투자 하지 않습니다. 오해하지 마세요-나는 생명 공학에 큰 회사가 많이 있습니다 확신,많은 사람들이 실제로 지금 과소 평가 될 수있다,그러나 그것은 단지 내 전문 분야 아니다.

통계 파악

주식을 평가하는 데 사용할 수 있는 수십 가지 지표가 있지만 다음은 저평가 주식을 찾는 데 가장 적합한 지표입니다:

• 가격 대비 수익 비율:주식의 현재 주가를 연간 수익으로 나누어 이 지표를 계산할 수 있습니다. 낮은 피/전자는 주식이”저렴”을 의미하지만,이 고려해야 할 하나의 변수입니다.
• 장부가액 비율:주식가격을 주당자본으로 나눈 값입니다. 1 미만의 장부 가치는 주식이 사업 자산의 가치보다는 더 적은을 위해 무역하고 있는 것을 함축한다. 가치 투자자는 피/비 배수를 사용하여 안전 마진을 가진 주식을 찾습니다.
• 성장(말뚝)에 가격 에 가득액:일정 기간–전형적으로 다음 5 년에 그것의 예상된 가득액 성장율에 의하여 주식의 주식/전자 비율을 분할해서 찾아낸. 이 겉으로는 높은 피/전자,하지만 누구의 실적 급속 하 게 성장 하는 회사의 평가를 평가 하기 위한 효과적일 수 있다.
• 자본수익률: 회사의 연간 순이익은 주주 지분의 백분율로 표시됩니다. 이 회사는 이익을 생성하기 위해 투자 자본을 사용하는 방법을 효율적으로 측정한다.
• 부채 대 자본 비율:이름에서 알 수 있듯이 회사의 총 부채를 주주로 나누어 계산합니다.
• 유동 비율:회사의 유동 자산을 유동 부채로 나누어 계산 한 유동성 지표. 이 회사는 단기 의무를 지불 할 수있는 방법을 쉽게 투자자를 알려줍니다.

당신이 주식을 평가하고 이러한 통계에 대한 느낌을 얻기 시작하면,그것은 저평가로 주식을 식별하기위한 자신의 기준을 개발하는 것이 좋습니다. 예를 들면,나가 좋은 가치를 위해 사냥할 때,나는 주식의 동료 그룹을 위해 평균 이하 피/전자,0.5 의 빚 에 각자 비율,및 15%의 알 또는 더 높은 것 보고 싶는다. 이러한 설정-에서-돌 지침 되지 않습니다. 오히려,그들은 고려되어야 퍼즐의 한 조각이다.

숫자를 넘어

이러한 통계는 시작하기에 좋은 장소입니다,하지만 저평가 된 주식을 나타낼 수있는 다른 것들이있다.

예를 들어,워렌 버핏의 기준 중 하나는 회사가”넓은 경제적 해자”를 가지고 있다는 것인데,이는 경쟁사뿐만 아니라 경제 침체로부터 보호해야하는 지속 가능한 경쟁 우위를 의미합니다. 월마트는 넓은 해자를 가진 회사의 훌륭한 예입니다. 크기와 효율성 덕분에 대부분의 다른 소매 업체를 약화시킬 수 있습니다. 따라서 시간이 힘들고 사람들이 돈을 저축해야 할 때 월마트는 실제로 더 많은 고객을 확보합니다. 다른 모든 것 들 평등 하 고,넓은 해자와 회사는 하나 없이 회사 훨씬 더 가치가 있다.

내부자 구매 및 판매는 또 다른 것입니다. 기본적으로 회사 내부자가 큰 지분을 보유하고 더 많은 주식을 구매하는 경우 내부에있는 사람들이 가질 수있는 좋은 가치가 있다고 느끼는 좋은 징조입니다. 이 절대 안전한 지표는 아니지만,그것은보고 확실히 가치가있다.

최종 규칙

저평가 된 주식을 찾는 최종 규칙은 인내심을 갖는 것입니다. 때때로 전반적인 시장은 비싸 얻고 너가 따르는 회사의 아무도는 매력적인 가치를 위해 무역한것을 보이지 않을 것이다,저것은 그렇는다. 매매는 올 것이다,그래서 당신은 저평가 주식을 찾을 수없는 경우,나중에 후회하는 투자를 강요하지 않습니다.

2018-11-15 00:00:00:00-00:00:00:00}}

매튜 프랭클은 언급 된 주식의 어떤 위치가 없습니다. 잡종 바보는 언급 된 주식 중 하나에 위치가 없습니다. 잡종 바보는 공개 정책을 가지고 있습니다.